Responsable Trésorerie Groupe F/H - CDI
LE CLIENT
Nous recherchons pour notre client,
Un Responsable Trésorerie H/F
💼 CDI 📍 Périphérie de Dijon, Lyon ou Paris
LES MISSIONS
Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier, vous prenez en charge l'ensemble des problématiques de Trésorerie du Groupe.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
- Gestion quotidienne des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et prévisions de Trésorerie
- Traitement des virements et des encaissements
- Gestion des créations et suppressions de bénéficiaires dans les outils de trésorerie
- Relations bancaires, mise à jour de la documentation bancaire avec gestion des contrats et négociation de financements
- Relation bancaire intra Groupe et gestion des contrats de prêts intra Groupe
- Affacturage (Mode Projet)
- Opérations de Change
- Notes de Frais
- Exportation
- Défiscalisation / Investissement DOM
- Management et esprit d'équipe
Profil
- Formation supérieure en comptabilité et finance.
Compétences nécessaires
- Anglais courant indispensable.
Personnalité
- Force de proposition
- Grande rigueur, méthodique et organisé.e
- A l'aise avec les chiffres
- Appétence pour les outils digitaux et projets de développement